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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 557.00 | 1 531.00 | 15 026.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 644.00 | 734.00 | 83 910.00 | 84 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BZ Autres créances | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
CF Disponibilités | 115 469.00 | | 115 469.00 | 115 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 181.00 | | 260 181.00 | 260 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 825.00 | 734.00 | 344 091.00 | 344 825.00 |
CU Autres participations | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DH Report à nouveau | -2 561.00 | -8 601.00 | | -2 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 936.00 | 6 040.00 | | 9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 45 875.00 | 35 939.00 | | 45 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 739.00 | 31 877.00 | | 189 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 867.00 | 426.00 | | 34 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 5 270.00 | | 8 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 46 755.00 | | 65 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 218.00 | 84 327.00 | | 298 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 091.00 | 120 266.00 | | 344 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 12 877.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 12 877.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 12 855.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 346.00 | 78 127.00 | | 108 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 410.00 | 72 087.00 | | 98 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 936.00 | 6 040.00 | | 9 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 222.00 | | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 222.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 739.00 | 40 103.00 | 145 340.00 | 189 739.00 |
VI Groupe et associés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 712.00 | 144 712.00 | | 144 712.00 |
VW T.V.A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 216.00 | 148 580.00 | 145 340.00 | 298 216.00 |