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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 15 026.00 | 12 019.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 174 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 412 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 811.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 132 576.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 326.00 | 7 375.00 | | 13 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275.00 | 5 951.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 56 101.00 | 51 826.00 | | 56 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 774.00 | 226 025.00 | | 224 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 320.00 | 76 109.00 | | 145 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 20 791.00 | | 18 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 933.00 | 78 798.00 | | 102 933.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 582.00 | 401 722.00 | | 503 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 683.00 | 453 548.00 | | 559 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 582.00 | 401 722.00 | | 503 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 1.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 8 162.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 1 156.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 1 156.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 7 005.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 585.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 306.00 | 196 162.00 | | 234 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 031.00 | 190 211.00 | | 230 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275.00 | 5 951.00 | | 4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251.00 | 2 058.00 | | 1 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | 2 058.00 | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334.00 | 4 613.00 | 6 947.00 | 2 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 4 366.00 | 5 914.00 | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 246.00 | 1 033.00 | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 847.00 | 228 847.00 | | 228 847.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 146 108.00 | 146 108.00 | | 146 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 774.00 | 224 774.00 | | 224 774.00 |
VI Groupe et associés | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 794.00 | 403 794.00 | | 403 794.00 |
VW T.V.A. | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 582.00 | 503 582.00 | | 503 582.00 |