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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 29 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 989.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 166.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 559.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 133 826.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 17 601.00 | 13 326.00 | | 17 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 042.00 | 4 275.00 | | 57 042.00 |
DL TOTAL (I) | 113 143.00 | 56 101.00 | | 113 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 740.00 | 224 774.00 | | 146 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 131.00 | 145 320.00 | | 62 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 18 555.00 | | 19 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 879.00 | 102 933.00 | | 115 879.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 12 000.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 417.00 | 503 582.00 | | 345 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 559.00 | 559 683.00 | | 458 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 417.00 | 503 582.00 | | 345 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 1 306.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 1 306.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 1 093.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 1 093.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | 213.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 401.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 535.00 | 234 306.00 | | 309 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 493.00 | 230 031.00 | | 252 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 042.00 | 4 275.00 | | 57 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 227.00 | | 2 542.00 | 21 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 917.00 | | 1 292.00 | 17 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931.00 | 5 356.00 | | 6 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 4 772.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 584.00 | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
UX Autres créances clients | 210 847.00 | 210 847.00 | | 210 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 740.00 | 146 740.00 | | 146 740.00 |
VI Groupe et associés | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 420.00 | 276 489.00 | 29 931.00 | 306 420.00 |
VW T.V.A. | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 416.00 | 345 416.00 | | 345 416.00 |