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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 853.00 | 39 073.00 | 4 779.00 | 43 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 834.00 | 31 180.00 | 10 654.00 | 41 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 687.00 | 70 254.00 | 165 433.00 | 235 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 058.00 | 3 587.00 | 31 471.00 | 35 058.00 |
BN En cours de production de biens | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BT Marchandises | 17 981.00 | 6 969.00 | 11 012.00 | 17 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 358.00 | 13 928.00 | 79 430.00 | 93 358.00 |
BZ Autres créances | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CF Disponibilités | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 002.00 | 24 484.00 | 176 517.00 | 201 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 689.00 | 94 738.00 | 341 951.00 | 436 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 490.00 | 154 463.00 | | 164 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 257.00 | 10 026.00 | | 12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 231 748.00 | 219 490.00 | | 231 748.00 |
DP Provisions pour risques | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 085.00 | 19 779.00 | | 15 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | 14 348.00 | | 12 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 765.00 | 3 101.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 51 747.00 | | 34 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 884.00 | 31 287.00 | | 31 884.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 084.00 | 120 264.00 | | 101 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 951.00 | 339 755.00 | | 341 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 024.00 | 102 077.00 | | 87 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 852.00 | | 358 852.00 | 358 852.00 |
FG Production vendue services | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 993.00 | | 487 993.00 | 487 993.00 |
FM Production stockée | | | -3 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 921.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 921.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -506.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 1 127.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 825.00 | 429 396.00 | | 488 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 568.00 | 419 370.00 | | 476 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 257.00 | 10 026.00 | | 12 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 085.00 | 4 790.00 | 10 295.00 | 15 085.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VP Divers | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
VW T.V.A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 319.00 | 87 024.00 | 10 295.00 | 97 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |