| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 853.00 | 41 302.00 | 2 550.00 | 43 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 334.00 | 33 368.00 | 7 965.00 | 41 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 187.00 | 74 671.00 | 160 516.00 | 235 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 928.00 | 3 587.00 | 29 341.00 | 32 928.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 18 481.00 | 12 475.00 | 6 006.00 | 18 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 220.00 | 15 268.00 | 55 951.00 | 71 220.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 394.00 | 31 330.00 | 144 063.00 | 175 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 582.00 | 106 002.00 | 304 579.00 | 410 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 748.00 | 164 490.00 | | 176 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | 12 257.00 | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 235 596.00 | 231 748.00 | | 235 596.00 |
DP Provisions pour risques | 4 596.00 | 9 118.00 | | 4 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 596.00 | 9 118.00 | | 4 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294.00 | 15 085.00 | | 10 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832.00 | 12 758.00 | | 10 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 324.00 | 34 709.00 | | 28 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 350.00 | 31 884.00 | | 12 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 881.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 387.00 | 101 084.00 | | 64 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 579.00 | 341 951.00 | | 304 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407.00 | 10 294.00 | | 5 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 985.00 | | 262 985.00 | 262 985.00 |
FD Production vendue biens | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FG Production vendue services | 115 082.00 | | 115 082.00 | 115 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 822.00 | | 379 822.00 | 379 822.00 |
FM Production stockée | | | 3 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -450.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 2 958.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 410.00 | 488 825.00 | | 392 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 563.00 | 476 568.00 | | 388 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847.00 | 12 257.00 | | 3 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 929.00 | 2 627.00 | 1 287.00 | 13 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 929.00 | 2 627.00 | 1 287.00 | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 929.00 | 2 627.00 | 1 287.00 | 13 929.00 |