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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 853.00 | 43 213.00 | 640.00 | 43 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 334.00 | 35 807.00 | 5 526.00 | 41 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 187.00 | 79 020.00 | 156 167.00 | 235 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 760.00 | 2 778.00 | 31 982.00 | 34 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 481.00 | 12 475.00 | 8 006.00 | 20 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 594.00 | 17 590.00 | 65 003.00 | 82 594.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 996.00 | 32 843.00 | 156 153.00 | 188 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 184.00 | 111 864.00 | 312 320.00 | 424 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 596.00 | 176 748.00 | | 180 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 439.00 | 3 847.00 | | 13 439.00 |
DL TOTAL (I) | 249 035.00 | 235 596.00 | | 249 035.00 |
DP Provisions pour risques | 3 302.00 | 4 596.00 | | 3 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 302.00 | 4 596.00 | | 3 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | 10 294.00 | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | 10 832.00 | | 7 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 28 324.00 | | 23 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 681.00 | 12 350.00 | | 15 681.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 2 585.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 983.00 | 64 387.00 | | 59 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 320.00 | 304 579.00 | | 312 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 863.00 | 58 980.00 | | 57 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 533.00 | | 244 533.00 | 244 533.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 407.00 | | 351 407.00 | 351 407.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 224.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 324.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 279.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 15.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 644.00 | 392 410.00 | | 350 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 205.00 | 388 563.00 | | 337 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 439.00 | 3 847.00 | | 13 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 596.00 | 1 294.00 | 2 588.00 | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 1 294.00 | 2 588.00 | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 407.00 | 4 987.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 283.00 | 57 863.00 | | 58 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |