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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 2 969.00 | 1 424.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 337.00 | 137 477.00 | 8 860.00 | 146 337.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 054.00 | 140 447.00 | 422 607.00 | 563 054.00 |
BT Marchandises | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 073.00 | 7 278.00 | 767 795.00 | 775 073.00 |
BZ Autres créances | 657 039.00 | | 657 039.00 | 657 039.00 |
CF Disponibilités | 361 990.00 | | 361 990.00 | 361 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 258.00 | 7 278.00 | 1 863 980.00 | 1 871 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 313.00 | 147 725.00 | 2 286 588.00 | 2 434 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 910.00 | | | 423 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 233.00 | | | 298 233.00 |
DL TOTAL (I) | 733 144.00 | | | 733 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 761.00 | | | 279 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 096.00 | | | 222 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 237.00 | | | 835 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 401.00 | | | 185 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 443.00 | | | 1 553 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 588.00 | | | 2 286 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 230.00 | | | 1 136 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 081.00 | | 1 162 081.00 | 1 162 081.00 |
FG Production vendue services | 1 784 157.00 | | 1 784 157.00 | 1 784 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 238.00 | | 2 946 238.00 | 2 946 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 286.00 | | | -64 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 183.00 | | | 127 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 995.00 | | | 2 967 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 761.00 | | | 2 669 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 233.00 | | | 298 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 583.00 | | | 172 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 740.00 | 3 707.00 | | 136 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 740.00 | 3 707.00 | | 136 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 237.00 | 835 237.00 | | 835 237.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 775 074.00 | | | 775 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 307.00 | 74 190.00 | 195 117.00 | 269 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VP Divers | 657 039.00 | | | 657 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 402.00 | 185 402.00 | | 185 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 263.00 | 1 552 113.00 | 21 150.00 | 1 573 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 347.00 | 1 136 230.00 | 195 117.00 | 1 331 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |