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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 4 387.00 | 7.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 589.00 | 141 105.00 | 77 484.00 | 218 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 222 740.00 | 414 891.00 | 1 807 848.00 | 2 222 740.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 947.00 | 833 356.00 | 1 908 590.00 | 2 741 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 421.00 | 570 582.00 | 195 839.00 | 766 421.00 |
BZ Autres créances | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
CF Disponibilités | 149 770.00 | | 149 770.00 | 149 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 648.00 | 570 582.00 | 493 065.00 | 1 063 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 595.00 | 1 403 938.00 | 2 401 656.00 | 3 805 595.00 |
CU Autres participations | 272 572.00 | 270 472.00 | 2 100.00 | 272 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 181.00 | | | 1 572 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 355.00 | | | -436 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 825.00 | | | 1 146 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 701.00 | | | 564 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 280.00 | | | 667 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 831.00 | | | 1 254 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 656.00 | | | 2 401 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 083.00 | | | 1 167 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 997.00 | 680 000.00 | 3 194 997.00 | 2 514 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 997.00 | 680 000.00 | 3 194 997.00 | 2 514 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 628.00 | | | 3 214 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 984.00 | | | 3 650 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 355.00 | | | -436 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 707.00 | | 2 224 240.00 | 517 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 985.00 | | | 222 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 722.00 | | 2 224 240.00 | 294 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 075.00 | 1 417.00 | 145 493.00 | 144 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 075.00 | 1 417.00 | 145 493.00 | 144 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 281.00 | 667 281.00 | | 667 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 222 740.00 | | 2 222 740.00 | 2 222 740.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 766 422.00 | 766 422.00 | | 766 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 499.00 | 475 752.00 | 84 748.00 | 560 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 051.00 | 912 661.00 | 2 246 390.00 | 3 159 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 831.00 | 1 167 083.00 | 84 748.00 | 1 251 831.00 |