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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 4 387.00 | 7.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 589.00 | 139 688.00 | 78 901.00 | 218 589.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 706.00 | 144 075.00 | 373 631.00 | 517 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 985.00 | | 860 985.00 | 860 985.00 |
BZ Autres créances | 1 415 048.00 | | 1 415 048.00 | 1 415 048.00 |
CF Disponibilités | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 379.00 | | 2 325 379.00 | 2 325 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 085.00 | 144 075.00 | 2 699 010.00 | 2 843 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 271 072.00 | | 271 072.00 | 271 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 761.00 | | | 1 119 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 420.00 | | | 452 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 181.00 | | | 1 583 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 309.00 | | | 335 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 387.00 | | | 671 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 829.00 | | | 1 115 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 010.00 | | | 2 699 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 955.00 | | | 920 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 076.00 | | 2 513 076.00 | 2 513 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 076.00 | | 2 513 076.00 | 2 513 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 377.00 | | | 2 546 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 956.00 | | | 2 093 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 420.00 | | | 452 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 155.00 | | 73 552.00 | 474 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 294 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 517 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 733.00 | | 72 252.00 | 150 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 422.00 | | 1 300.00 | 323 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 229.00 | 1 847.00 | 144 075.00 | 142 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 229.00 | 1 847.00 | 144 075.00 | 142 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 387.00 | 671 387.00 | | 671 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 860 985.00 | 860 985.00 | | 860 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 396.00 | 137 522.00 | 191 874.00 | 329 396.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 049.00 | 1 415 049.00 | | 1 415 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 535.00 | 2 281 385.00 | 21 150.00 | 2 302 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 829.00 | 920 955.00 | 191 874.00 | 1 112 829.00 |