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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 968.00 | 11 513.00 | 2 455.00 | 13 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 395.00 | 8 524.00 | 1 871.00 | 10 395.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 037.00 | 22 037.00 | 43 000.00 | 65 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 394.00 | | 409 394.00 | 409 394.00 |
BZ Autres créances | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CF Disponibilités | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 366.00 | | 511 366.00 | 511 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 403.00 | 22 037.00 | 554 366.00 | 576 403.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 966.00 | 25 655.00 | | 64 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 403.00 | 39 311.00 | | -69 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362.00 | 73 766.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 204.00 | 32 362.00 | | 59 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 683.00 | 172 985.00 | | 284 683.00 |
EA Autres dettes | 206 117.00 | 13 018.00 | | 206 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 004.00 | 218 364.00 | | 550 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 366.00 | 292 130.00 | | 554 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 439.00 | | 42 148.00 | 29 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 15 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 65 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 22 917.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 972.00 | | 2 391.00 | 21 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | 16 840.00 | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334.00 | 3 703.00 | | 18 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | 3 703.00 | | 16 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 117.00 | 206 117.00 | | 206 117.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 409 394.00 | | | 409 394.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 914.00 | 464 757.00 | 4 157.00 | 468 914.00 |
VW T.V.A. | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 004.00 | 550 004.00 | | 550 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |