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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 395.00 | 18 614.00 | 21 781.00 | 40 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 9 386.00 | 1 769.00 | 11 155.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | 34 611.00 | 61 390.00 | 96 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 349.00 | 2 020.00 | 219 329.00 | 221 349.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | 3 713.00 | 23 622.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 101 571.00 | | 101 571.00 | 101 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 783.00 | 5 733.00 | 436 050.00 | 441 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 783.00 | 40 343.00 | 497 440.00 | 537 783.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 709.00 | 14 990.00 | | 27 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 604.00 | 57 719.00 | | 80 604.00 |
DL TOTAL (I) | 117 113.00 | 81 509.00 | | 117 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 273.00 | 42 354.00 | | 63 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 774.00 | 270 927.00 | | 307 774.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 13 787.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 326.00 | 332 044.00 | | 380 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 440.00 | 413 553.00 | | 497 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 326.00 | | | 380 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 225.00 | | 1 533 225.00 | 1 533 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 225.00 | | 1 533 225.00 | 1 533 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546.00 | 9 492.00 | | 5 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | 9 684.00 | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 546.00 | -9 491.00 | | -5 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 135.00 | 20 903.00 | | 27 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 349.00 | 1 359 846.00 | | 1 536 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 744.00 | 1 302 127.00 | | 1 455 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 604.00 | 57 719.00 | | 80 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 751.00 | 8 997.00 | | 5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 999.00 | | 35 566.00 | 63 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 565.00 | 41 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 96 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749.00 | | 416.00 | 13 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | 35 150.00 | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 012.00 | 9 999.00 | | 21 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | 7 679.00 | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | 2 320.00 | | 10 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 020.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 313.00 | 2 020.00 | | 7 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 313.00 | 2 020.00 | | 7 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | 18 000.00 | 14 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 218 925.00 | 218 925.00 | | 218 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VC Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 524.00 | 266 684.00 | 19 840.00 | 286 524.00 |
VW T.V.A. | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 326.00 | 380 326.00 | | 380 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
ST Autres comptes | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
YT Sous‐traitance | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 624.00 | | | 307 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 314.00 | | | 282 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |