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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 395.00 | 10 935.00 | 29 460.00 | 40 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 2 620.00 | 390.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 739.00 | 7 457.00 | 3 282.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 999.00 | 24 612.00 | 39 387.00 | 63 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
BZ Autres créances | 19 052.00 | 3 713.00 | 15 339.00 | 19 052.00 |
CF Disponibilités | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 879.00 | 3 713.00 | 374 166.00 | 377 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 878.00 | 28 325.00 | 413 553.00 | 441 878.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 990.00 | -4 438.00 | | 14 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | 54 428.00 | | 57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 81 509.00 | 58 790.00 | | 81 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977.00 | 5 538.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 354.00 | 37 881.00 | | 42 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 927.00 | 272 179.00 | | 270 927.00 |
EA Autres dettes | 13 787.00 | 49 178.00 | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 044.00 | 364 775.00 | | 332 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 553.00 | 423 565.00 | | 413 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 706.00 | | 1 353 706.00 | 1 353 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 706.00 | | 1 353 706.00 | 1 353 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 492.00 | 20 065.00 | | 9 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 684.00 | 20 065.00 | | 9 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 491.00 | -20 065.00 | | -9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 846.00 | 1 045 882.00 | | 1 359 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 127.00 | 991 454.00 | | 1 302 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 719.00 | 54 428.00 | | 57 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 997.00 | 9 292.00 | | 8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 343.00 | | 11 023.00 | 60 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 63 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 13 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 562.00 | | 5 833.00 | 34 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 025.00 | | 2 900.00 | 18 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | 2 290.00 | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 579.00 | 8 608.00 | 7 175.00 | 19 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 6 782.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 1 826.00 | 7 175.00 | 15 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 7 313.00 | 2 133.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | 7 313.00 | 2 133.00 | 2 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 2 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | 3 240.00 | 3 015.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 183 006.00 | 183 006.00 | | 183 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 313.00 | 205 298.00 | 3 015.00 | 208 313.00 |
VW T.V.A. | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 044.00 | 332 044.00 | | 332 044.00 |