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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 1 193.00 | 1 320.00 | 2 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 796.00 | | 177 796.00 | 177 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 793.00 | 1 384.00 | 421 409.00 | 422 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 557.00 | 1 384.00 | 499 173.00 | 500 557.00 |
CU Autres participations | 242 292.00 | | 242 292.00 | 242 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 373.00 | 168 580.00 | | 192 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 466.00 | 25 793.00 | | 114 466.00 |
DK Provisions réglementées | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 345 099.00 | 232 633.00 | | 345 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 915.00 | 37 904.00 | | 17 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 794.00 | 74 593.00 | | 117 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 3 122.00 | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 498.00 | 25 251.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 074.00 | 140 870.00 | | 154 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 173.00 | 373 503.00 | | 499 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 701.00 | 94 587.00 | | 135 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 125.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 125.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -125.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 5 474.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 105.00 | 197 492.00 | | 300 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 640.00 | 171 699.00 | | 185 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 466.00 | 25 793.00 | | 114 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 045.00 | 14 297.00 | | 20 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 686.00 | 67 890.00 | 177 796.00 | 245 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 074.00 | 154 074.00 | | 154 074.00 |