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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 3 584.00 | 631.00 | 4 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 960.00 | 50 000.00 | 124 960.00 | 174 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 366.00 | 72 775.00 | 3 004 591.00 | 3 077 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 263 622.00 | | 263 622.00 | 263 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 874.00 | | 332 874.00 | 332 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 240.00 | 72 775.00 | 3 337 465.00 | 3 410 240.00 |
CU Autres participations | 2 869 150.00 | 19 000.00 | 2 850 150.00 | 2 869 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 20 000.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 510.00 | 242 889.00 | | 48 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 608.00 | 11 221.00 | | 1 031 608.00 |
DK Provisions réglementées | 2 282.00 | 16 260.00 | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 900.00 | 292 370.00 | | 1 256 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 689.00 | | | 1 683 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 976.00 | 144 763.00 | | 315 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 4 459.00 | | 29 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 406.00 | 55 995.00 | | 51 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 565.00 | 205 221.00 | | 2 080 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 465.00 | 497 591.00 | | 3 337 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 298.00 | 144 768.00 | | 324 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 574.00 | | 217 574.00 | 217 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 574.00 | | 217 574.00 | 217 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 260.00 | 1 076.00 | | 616 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 45.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 292.00 | | | 223 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 551.00 | 45.00 | | 226 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 709.00 | 1 031.00 | | 389 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | -14 692.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 893.00 | 202 914.00 | | 1 491 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 285.00 | 191 693.00 | | 460 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 608.00 | 11 221.00 | | 1 031 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 642.00 | 16 004.00 | | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631.00 | 144.00 | | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 144.00 | | 3 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 260.00 | 2 282.00 | 16 260.00 | 16 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 260.00 | 2 282.00 | 16 260.00 | 16 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 976.00 | 165 752.00 | 150 224.00 | 315 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 405.00 | 51 406.00 | | 51 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 689.00 | 158 547.00 | 1 050 072.00 | 1 683 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 061.00 | 69 252.00 | 203 810.00 | 273 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 565.00 | 405 199.00 | 1 200 296.00 | 2 080 565.00 |