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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 440.00 | 132.00 | 3 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 940.00 | 50 000.00 | 208 940.00 | 258 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 996.00 | 72 631.00 | 432 365.00 | 504 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 222.00 | 72 631.00 | 497 591.00 | 570 222.00 |
CU Autres participations | 242 292.00 | 19 000.00 | 223 292.00 | 242 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 889.00 | 307 101.00 | | 242 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 221.00 | -64 212.00 | | 11 221.00 |
DK Provisions réglementées | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 292 370.00 | 281 149.00 | | 292 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 768.00 | 162 350.00 | | 144 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 3 733.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 995.00 | 33 039.00 | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 221.00 | 199 122.00 | | 205 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 591.00 | 480 270.00 | | 497 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 768.00 | 162 350.00 | | 144 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 768.00 | | | 144 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | -117.00 | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 692.00 | -6 666.00 | | -14 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 914.00 | 245 784.00 | | 202 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 693.00 | 309 996.00 | | 191 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 221.00 | -64 212.00 | | 11 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 004.00 | 20 042.00 | | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 671.00 | | 2 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 671.00 | | 2 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 940.00 | | 258 940.00 | 258 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 007.00 | 25 067.00 | 258 940.00 | 284 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 221.00 | 205 221.00 | | 205 221.00 |