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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 629.00 | 22 442.00 | 43 186.00 | 65 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 522.00 | 23 132.00 | 44 390.00 | 67 522.00 |
060 Stock marchandises | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 190.00 | | 202 190.00 | 202 190.00 |
072 Créances – Autres | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 241 496.00 | | 241 496.00 | 241 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 724.00 | | 569 724.00 | 569 724.00 |
110 Total général Actif | 637 246.00 | 23 132.00 | 614 114.00 | 637 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 562.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 260.00 | | | 185 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |