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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 769.00 | 11 333.00 | 33 436.00 | 44 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 606.00 | 71 803.00 | 42 803.00 | 114 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 383.00 | 83 826.00 | 79 557.00 | 163 383.00 |
BT Marchandises | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 384.00 | | 282 384.00 | 282 384.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 373.00 | | 556 373.00 | 556 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 755.00 | 83 826.00 | 635 930.00 | 719 755.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 108.00 | | | 232 108.00 |
DH Report à nouveau | | 107 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 758.00 | 124 230.00 | | 158 758.00 |
DL TOTAL (I) | 399 666.00 | 240 908.00 | | 399 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 384.00 | 21 005.00 | | 26 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 270 194.00 | | 72 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 633.00 | 77 028.00 | | 24 633.00 |
EA Autres dettes | 30 564.00 | 7 251.00 | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 264.00 | 375 478.00 | | 236 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 930.00 | 616 386.00 | | 635 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 972.00 | 363 916.00 | | 225 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 132.00 | 60 693.00 | | 23 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | 60 693.00 | | 22 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 282 384.00 | 282 384.00 | | 282 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 592.00 | 13 300.00 | 10 292.00 | 23 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VP Divers | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 859.00 | 313 582.00 | 2 278.00 | 315 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 264.00 | 225 972.00 | 10 292.00 | 236 264.00 |