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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 970.00 | 117 458.00 | 191 512.00 | 308 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 590.00 | 118 148.00 | 195 441.00 | 313 590.00 |
060 Stock marchandises | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 829.00 | | 375 829.00 | 375 829.00 |
072 Créances – Autres | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945 456.00 | | 945 456.00 | 945 456.00 |
110 Total général Actif | 1 259 046.00 | 118 148.00 | 1 140 898.00 | 1 259 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 535 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 140 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 485 024.00 | | | 1 485 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
230 Autres produits | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 546 691.00 | | | 1 546 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 638.00 | | | 729 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
242 Autres charges externes. | 435 318.00 | | | 435 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 682.00 | | | 292 682.00 |
252 Charges sociales | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 570 335.00 | | | 1 570 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 643.00 | | | -23 643.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 077.00 | | | 1 077.00 |