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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 004.00 | 29 636.00 | 86 368.00 | 116 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 287.00 | 30 036.00 | 152 251.00 | 182 287.00 |
BT Marchandises | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BZ Autres créances | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
CF Disponibilités | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 303.00 | 30 036.00 | 305 267.00 | 335 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
DL TOTAL (I) | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 267.00 | | | 305 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 799.00 | | 1 360 799.00 | 1 360 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 799.00 | | 1 360 799.00 | 1 360 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 588.00 | | | 1 368 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 416.00 | | | 1 330 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 404.00 | | | 191 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 117.00 | 59 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 117.00 | 182 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 541.00 | 13 496.00 | | 16 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141.00 | 13 496.00 | | 16 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 736.00 | 120 354.00 | 59 383.00 | 179 736.00 |
VW T.V.A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 416.00 | 209 416.00 | | 209 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
ST Autres comptes | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 897.00 | | | 201 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 648.00 | | | 233 648.00 |