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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 349.00 | 43 443.00 | 77 906.00 | 121 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 632.00 | 43 843.00 | 131 789.00 | 175 632.00 |
BT Marchandises | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BZ Autres créances | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
CF Disponibilités | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 067.00 | 43 843.00 | 316 224.00 | 360 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
DH Report à nouveau | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 224.00 | | | 316 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 391.00 | | 976 391.00 | 976 391.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 845.00 | | 976 845.00 | 976 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 296.00 | | | 983 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 755.00 | | | 971 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 287.00 | | 5 345.00 | 182 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 47 383.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 175 632.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 004.00 | | 5 345.00 | 116 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 036.00 | 13 807.00 | | 30 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 13 807.00 | | 29 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 317.00 | 122 934.00 | 47 383.00 | 170 317.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
ST Autres comptes | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
YT Sous‐traitance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 467.00 | | | 195 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 261.00 | | | 145 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 687.00 | | | 159 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |