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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 441.00 | 58 247.00 | 77 195.00 | 135 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 724.00 | 58 647.00 | 131 078.00 | 189 724.00 |
BT Marchandises | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BZ Autres créances | 133 551.00 | | 133 551.00 | 133 551.00 |
CF Disponibilités | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 968.00 | 58 647.00 | 346 322.00 | 404 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
DH Report à nouveau | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | | | 178 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 235.00 | | | 225 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 322.00 | | | 346 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 841.00 | | 846 841.00 | 846 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 841.00 | | 846 841.00 | 846 841.00 |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 355.00 | | | 849 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 660.00 | | | 835 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 632.00 | | 14 092.00 | 175 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 349.00 | | 14 092.00 | 121 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 843.00 | 14 804.00 | | 43 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 443.00 | 14 804.00 | | 43 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | 178 222.00 | | 178 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 510.00 | 2 310.00 | 5 200.00 | 7 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 934.00 | 133 551.00 | 47 383.00 | 180 934.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 235.00 | 220 035.00 | 5 200.00 | 225 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
ST Autres comptes | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
YT Sous‐traitance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 368.00 | | | 169 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 067.00 | | | 132 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |