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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 718.00 | 4 186.00 | 17 532.00 | 21 718.00 |
AH Fonds commercial | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 612.00 | 4 631.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 751.00 | 95 524.00 | 64 227.00 | 159 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 682.00 | 100 322.00 | 391 360.00 | 491 682.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 645.00 | | 159 645.00 | 159 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 327.00 | 100 322.00 | 551 005.00 | 651 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 016.00 | 93 701.00 | | 118 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 904.00 | 27 315.00 | | 38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 167 920.00 | 132 016.00 | | 167 920.00 |
DP Provisions pour risques | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 264.00 | 60 351.00 | | 264 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 361.00 | 10 398.00 | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 620.00 | 19 707.00 | | 75 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 374.00 | 19 141.00 | | 32 374.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 688.00 | 109 596.00 | | 380 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 005.00 | 241 612.00 | | 551 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 673.00 | | | 197 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 890.00 | 21 432.00 | | 78 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 890.00 | 17 246.00 | | 78 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 306.00 | 62 087.00 | 143 009.00 | 258 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
VP Divers | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 532.00 | 42 458.00 | 74 075.00 | 116 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 687.00 | 184 468.00 | 143 009.00 | 380 687.00 |