| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 718.00 | 11 425.00 | 10 293.00 | 21 718.00 |
AH Fonds commercial | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 1 660.00 | 3 583.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 751.00 | 114 429.00 | 45 322.00 | 159 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 262.00 | 127 515.00 | 364 748.00 | 492 262.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 104 333.00 | | 104 333.00 | 104 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 670.00 | 127 515.00 | 475 155.00 | 602 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 920.00 | 118 016.00 | | 156 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 241.00 | 38 904.00 | | 45 241.00 |
DL TOTAL (I) | 213 161.00 | 167 920.00 | | 213 161.00 |
DP Provisions pour risques | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 220.00 | 264 264.00 | | 196 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 8 361.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 75 620.00 | | 24 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 537.00 | 32 374.00 | | 32 537.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 596.00 | 380 687.00 | | 259 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 155.00 | 551 005.00 | | 475 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 682.00 | | 580.00 | 491 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 895.00 | | | 230 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 994.00 | | | 164 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 075.00 | | 580.00 | 74 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 322.00 | 27 193.00 | | 100 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 186.00 | 7 239.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 136.00 | 19 953.00 | | 96 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 220.00 | 34 778.00 | 145 648.00 | 196 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
VP Divers | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 729.00 | 6 075.00 | 74 655.00 | 80 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 596.00 | 98 155.00 | 145 648.00 | 259 596.00 |