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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 389.00 | 113 652.00 | 15 737.00 | 129 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 535.00 | 113 652.00 | 84 883.00 | 198 535.00 |
BZ Autres créances | 205 126.00 | | 205 126.00 | 205 126.00 |
CF Disponibilités | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 896.00 | | 309 896.00 | 309 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 431.00 | 113 652.00 | 394 779.00 | 508 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 411.00 | 156 920.00 | | 200 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869.00 | 45 241.00 | | -11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 199 541.00 | 213 161.00 | | 199 541.00 |
DP Provisions pour risques | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 442.00 | 196 220.00 | | 161 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 6 396.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 24 375.00 | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | 32 537.00 | | 25 882.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 840.00 | 259 596.00 | | 192 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 779.00 | 475 155.00 | | 394 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515.00 | 25 658.00 | 39 520.00 | 127 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | 10 293.00 | 21 718.00 | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 089.00 | 15 365.00 | 17 803.00 | 116 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
UX Autres créances clients | 205 125.00 | 205 125.00 | | 205 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 847.00 | 205 701.00 | 39 146.00 | 244 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |