| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 682.00 | 6 961.00 | 6 721.00 | 13 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 184.00 | 7 462.00 | 14 721.00 | 22 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 035.00 | 7 462.00 | 104 573.00 | 112 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 146.00 | | 6 037.00 | 16 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | | 6 037.00 | 8 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678.00 | 1 784.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | 1 784.00 | | 5 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 646.00 | | | 58 646.00 |