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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 686.00 | 995.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 775.00 | 11 134.00 | 5 640.00 | 16 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 457.00 | 11 821.00 | 14 635.00 | 26 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CF Disponibilités | 124 359.00 | | 124 359.00 | 124 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 607.00 | | 150 607.00 | 150 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 065.00 | 11 821.00 | 165 243.00 | 177 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 247.00 | | 180 247.00 | 180 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 247.00 | | 180 247.00 | 180 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 879.00 | | | 169 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 248.00 | | 7 208.00 | 24 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 26 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 18 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | | 7 208.00 | 16 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405.00 | 7 221.00 | 5 000.00 | 11 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | 7 221.00 | 5 000.00 | 11 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UX Autres créances clients | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
ST Autres comptes | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |