| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 921.00 | 7 983.00 | 3 937.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 423.00 | 8 485.00 | 11 937.00 | 20 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 194.00 | 8 485.00 | 135 708.00 | 144 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 184.00 | | 1 174.00 | 22 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 20 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 12 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | | 1 174.00 | 14 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 546.00 | 1 873.00 | 2 935.00 | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 546.00 | 1 873.00 | 2 935.00 | 9 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VW T.V.A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 131.00 | | | 59 131.00 |