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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 622.00 | | 258 622.00 | 258 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 982.00 | 8 000.00 | 626 982.00 | 634 982.00 |
BZ Autres créances | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 445.00 | | 178 445.00 | 178 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 428.00 | 8 000.00 | 805 428.00 | 813 428.00 |
CU Autres participations | 376 360.00 | 8 000.00 | 368 360.00 | 376 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 560.00 | | | 379 560.00 |
DH Report à nouveau | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 877.00 | | | -39 877.00 |
DL TOTAL (I) | 389 503.00 | | | 389 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 899.00 | | | 399 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 924.00 | | | 415 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 428.00 | | | 805 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 924.00 | | | 415 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 877.00 | | | -39 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 235.00 | | | 717 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 252.00 | 634 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 252.00 | 634 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 235.00 | | | 717 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 023.00 | 395 023.00 | | 395 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 622.00 | | | 258 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VC Groupe et associés | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 462.00 | | | -39 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 551.00 | 101 929.00 | 258 622.00 | 360 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 924.00 | 415 924.00 | | 415 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
ST Autres comptes | 127.00 | | | 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |