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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
BZ Autres créances | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
CF Disponibilités | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 938.00 | | 245 938.00 | 245 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 938.00 | | 624 938.00 | 624 938.00 |
CU Autres participations | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 560.00 | | | 379 560.00 |
DH Report à nouveau | -426 124.00 | | | -426 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DL TOTAL (I) | -16 559.00 | | | -16 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 318.00 | | | 546 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
EA Autres dettes | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 497.00 | | | 641 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 938.00 | | | 624 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 997.00 | | | 639 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 584.00 | | | -15 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 054.00 | 540 554.00 | | 542 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VC Groupe et associés | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 728.00 | | | -10 728.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 535.00 | 221 535.00 | 10 000.00 | 231 535.00 |
VW T.V.A. | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 497.00 | 639 997.00 | | 641 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 796.00 | | | 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |