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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
BZ Autres créances | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 997.00 | | 183 997.00 | 183 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 997.00 | | 562 997.00 | 562 997.00 |
CU Autres participations | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 560.00 | | | 379 560.00 |
DH Report à nouveau | -434 318.00 | | | -434 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DL TOTAL (I) | -48 731.00 | | | -48 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 273.00 | | | 532 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
EA Autres dettes | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 728.00 | | | 611 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 997.00 | | | 562 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 228.00 | | | 610 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
FQ Autres produits | | | 12 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 360.00 | 359 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 360.00 | 379 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 360.00 | | | 382 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 709.00 | 497 209.00 | | 498 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VC Groupe et associés | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VI Groupe et associés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 300.00 | 180 300.00 | 10 000.00 | 190 300.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 728.00 | 610 228.00 | | 611 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |