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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 495.00 | 2 300.00 | 195.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 846.00 | 1 372.00 | 5 474.00 | 6 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 566.00 | 3 672.00 | 5 378 894.00 | 5 382 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BZ Autres créances | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 821.00 | | 351 821.00 | 351 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 387.00 | 3 672.00 | 5 730 716.00 | 5 734 387.00 |
CU Autres participations | 5 338 956.00 | | 5 338 956.00 | 5 338 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 200.00 | 799 200.00 | | 799 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 900.00 | 699 900.00 | | 699 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
DG Autres réserves | 993 837.00 | 702 948.00 | | 993 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 678.00 | 290 889.00 | | 146 678.00 |
DK Provisions réglementées | 35 370.00 | 27 499.00 | | 35 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 905.00 | 2 600 356.00 | | 2 754 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 815.00 | 2 080 568.00 | | 1 824 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936.00 | 79 064.00 | | 5 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 378.00 | 6 006.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 20 746.00 | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 599.00 | 97 820.00 | | 100 599.00 |
EA Autres dettes | 1 022 027.00 | 781 930.00 | | 1 022 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 810.00 | 3 066 134.00 | | 2 975 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 716.00 | 5 666 489.00 | | 5 730 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 697.00 | | 477 697.00 | 477 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 697.00 | | 477 697.00 | 477 697.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 144.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 961.00 | 8 015.00 | | 18 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 961.00 | -8 015.00 | | -18 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 757.00 | -18 342.00 | | -60 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 612.00 | 805 449.00 | | 622 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 933.00 | 514 561.00 | | 475 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 678.00 | 290 889.00 | | 146 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 690.00 | | | 5 379 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 382 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373 196.00 | | | 5 373 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 1 468.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 969.00 | | 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 499.00 | 7 871.00 | | 27 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 499.00 | 7 871.00 | | 27 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 027.00 | 1 022 027.00 | | 1 022 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824 815.00 | 489 146.00 | 1 335 669.00 | 1 824 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 929.00 | 200 328.00 | 1 602.00 | 201 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 432.00 | 1 625 763.00 | 1 335 669.00 | 2 961 432.00 |