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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 961.00 | 8 039.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 937.00 | 17 512.00 | 13 425.00 | 30 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 164.00 | 19 474.00 | 5 585 690.00 | 5 605 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 808 412.00 | | 808 412.00 | 808 412.00 |
CF Disponibilités | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 669.00 | | 1 097 669.00 | 1 097 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 833.00 | 19 474.00 | 6 683 359.00 | 6 702 833.00 |
CU Autres participations | 5 524 453.00 | | 5 524 453.00 | 5 524 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 200.00 | 799 200.00 | | 799 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 900.00 | 699 900.00 | | 699 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
DG Autres réserves | 2 014 590.00 | 1 852 117.00 | | 2 014 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 297.00 | 562 473.00 | | 749 297.00 |
DK Provisions réglementées | 48 055.00 | 44 824.00 | | 48 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 962.00 | 4 038 434.00 | | 4 390 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 883.00 | 1 833 371.00 | | 1 052 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 351.00 | 2 078.00 | | 301 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 038.00 | 109 972.00 | | 70 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | 9 349.00 | | 14 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 838.00 | 284 738.00 | | 348 838.00 |
EA Autres dettes | 504 440.00 | 223 504.00 | | 504 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 398.00 | 2 463 010.00 | | 2 292 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 359.00 | 6 501 445.00 | | 6 683 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 035.00 | | 726 035.00 | 726 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 035.00 | | 726 035.00 | 726 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 3 231.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | -3 231.00 | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 819.00 | -5 983.00 | | 26 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 221.00 | 1 205 915.00 | | 1 563 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 924.00 | 643 442.00 | | 813 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 297.00 | 562 473.00 | | 749 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307.00 | 8 167.00 | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | 8 167.00 | | 11 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 824.00 | 3 231.00 | | 44 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 824.00 | 3 231.00 | | 44 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 351.00 | 301 351.00 | | 301 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 838.00 | 348 838.00 | | 348 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 440.00 | 504 440.00 | | 504 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 883.00 | 358 360.00 | 694 523.00 | 1 052 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 034.00 | 1 021 034.00 | | 1 021 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 890.00 | 1 021 034.00 | 1 856.00 | 1 022 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 360.00 | 1 527 837.00 | 694 523.00 | 2 222 360.00 |