| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 937.00 | 11 307.00 | 19 630.00 | 30 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 094.00 | 11 307.00 | 5 592 787.00 | 5 604 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 858 394.00 | | 858 394.00 | 858 394.00 |
CF Disponibilités | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 657.00 | | 908 657.00 | 908 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 751.00 | 11 307.00 | 6 501 445.00 | 6 512 751.00 |
CU Autres participations | 5 533 453.00 | | 5 533 453.00 | 5 533 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 200.00 | 799 200.00 | | 799 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 900.00 | 699 900.00 | | 699 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
DG Autres réserves | 1 852 117.00 | 1 151 240.00 | | 1 852 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 473.00 | 700 876.00 | | 562 473.00 |
DK Provisions réglementées | 44 824.00 | 41 594.00 | | 44 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 434.00 | 3 472 731.00 | | 4 038 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 371.00 | 2 386 907.00 | | 1 833 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 50 414.00 | | 2 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 972.00 | 161 698.00 | | 109 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 17 315.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 738.00 | 177 036.00 | | 284 738.00 |
EA Autres dettes | 223 504.00 | 359 984.00 | | 223 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 010.00 | 3 153 353.00 | | 2 463 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 445.00 | 6 626 083.00 | | 6 501 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 600 357.00 | | 600 357.00 | 600 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 357.00 | | 600 357.00 | 600 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 231.00 | 2 238.00 | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 2 373.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | -2 373.00 | | -3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 983.00 | -10 069.00 | | -5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 915.00 | 1 397 120.00 | | 1 205 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 442.00 | 696 244.00 | | 643 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 473.00 | 700 876.00 | | 562 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 5 783.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 5 783.00 | | 5 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 594.00 | 3 231.00 | | 41 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 594.00 | 3 231.00 | | 41 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 737.00 | 284 737.00 | | 284 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 504.00 | 223 504.00 | | 223 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 371.00 | 780 488.00 | 1 036 794.00 | 1 833 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 103.00 | 860 103.00 | | 860 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 889.00 | 860 103.00 | 1 786.00 | 861 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 039.00 | 1 300 156.00 | 1 036 794.00 | 2 353 039.00 |