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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 270.00 | | 1 264 270.00 | 1 264 270.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 070.00 | | 1 311 070.00 | 1 311 070.00 |
CU Autres participations | 1 264 270.00 | | 1 264 270.00 | 1 264 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 820.00 | 1 250 820.00 | | 1 250 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 846.00 | 5 686.00 | | 6 846.00 |
DG Autres réserves | 30 065.00 | 8 032.00 | | 30 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | 23 193.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 217.00 | 1 287 731.00 | | 1 299 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | 18 182.00 | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 975.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 852.00 | 20 157.00 | | 11 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 070.00 | 1 307 887.00 | | 1 311 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 852.00 | 20 157.00 | | 11 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 362.00 | 37 000.00 | | 25 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 362.00 | 37 000.00 | | 25 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 362.00 | -37 000.00 | | -25 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 840.00 | 63 000.00 | | 39 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 353.00 | 39 807.00 | | 28 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 487.00 | 23 193.00 | | 11 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 270.00 | | | 1 263 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 270.00 | | | 1 263 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VP Divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |