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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 820.00 | | 1 253 820.00 | 1 253 820.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 489.00 | | 1 290 489.00 | 1 290 489.00 |
CU Autres participations | 1 253 820.00 | | 1 253 820.00 | 1 253 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 820.00 | 1 250 820.00 | | 1 250 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DH Report à nouveau | -29 889.00 | | | -29 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 229.00 | -29 889.00 | | -13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 099.00 | 1 269 328.00 | | 1 256 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 375.00 | 10 816.00 | | 32 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 000.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 390.00 | 12 816.00 | | 34 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 489.00 | 1 282 144.00 | | 1 290 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 390.00 | 12 816.00 | | 34 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | 16 941.00 | | 9 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 533.00 | 16 941.00 | | 19 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 533.00 | -16 941.00 | | -19 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 729.00 | 29 889.00 | | 22 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 229.00 | -29 889.00 | | -13 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |