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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 820.00 | | 1 253 820.00 | 1 253 820.00 |
BZ Autres créances | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 329.00 | | 1 284 329.00 | 1 284 329.00 |
CU Autres participations | 1 253 820.00 | | 1 253 820.00 | 1 253 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 820.00 | 1 250 820.00 | | 1 250 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DH Report à nouveau | -43 119.00 | -29 889.00 | | -43 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 995.00 | -13 229.00 | | 23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 094.00 | 1 256 099.00 | | 1 280 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 32 375.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 015.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236.00 | 34 390.00 | | 4 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 329.00 | 1 290 489.00 | | 1 284 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236.00 | 34 390.00 | | 4 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900.00 | 9 083.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 19 533.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 782.00 | -19 533.00 | | -6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 318.00 | 9 500.00 | | 35 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 323.00 | 22 729.00 | | 11 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 995.00 | -13 229.00 | | 23 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 820.00 | | | 1 253 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 820.00 | | | 1 253 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |