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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 964 043.00 | | 2 964 043.00 | 2 964 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 043.00 | | 2 964 043.00 | 2 964 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 168.00 | 9 101.00 | 777 066.00 | 786 168.00 |
CF Disponibilités | 354 655.00 | | 354 655.00 | 354 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 823.00 | 9 101.00 | 1 131 721.00 | 1 140 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 866.00 | 9 101.00 | 4 095 765.00 | 4 104 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 226 000.00 | 4 226 000.00 | | 4 226 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 485.00 | -155 756.00 | | -178 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 537.00 | -22 729.00 | | -27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 977.00 | 4 047 514.00 | | 4 019 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 235.00 | 43 502.00 | | 51 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 787.00 | 68 176.00 | | 75 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 765.00 | 4 115 690.00 | | 4 095 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 787.00 | 68 176.00 | | 75 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 857.00 | 16 422.00 | | 26 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 394.00 | 39 151.00 | | 54 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 537.00 | -22 729.00 | | -27 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VI Groupe et associés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |