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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 328 857.00 | | 2 328 857.00 | 2 328 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 857.00 | | 2 328 857.00 | 2 328 857.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 403.00 | 9 101.00 | 778 302.00 | 787 403.00 |
CF Disponibilités | 937 409.00 | | 937 409.00 | 937 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 813.00 | 9 101.00 | 1 721 711.00 | 1 730 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 670.00 | 9 101.00 | 4 050 569.00 | 4 059 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 226 000.00 | 4 226 000.00 | | 4 226 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 925.00 | -206 022.00 | | -244 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911.00 | -38 903.00 | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 985.00 | 3 981 074.00 | | 3 991 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 713.00 | 24 551.00 | | 25 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | 46 847.00 | | 32 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 583.00 | 71 398.00 | | 58 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 569.00 | 4 052 472.00 | | 4 050 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 583.00 | 71 398.00 | | 58 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 611.00 | 31 415.00 | | 57 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 700.00 | 70 318.00 | | 46 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911.00 | -38 903.00 | | 10 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VI Groupe et associés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | -6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |