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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 361 474.00 | | 2 361 474.00 | 2 361 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 474.00 | | 2 361 474.00 | 2 361 474.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 824.00 | 8 473.00 | 779 351.00 | 787 824.00 |
CF Disponibilités | 1 242 389.00 | | 1 242 389.00 | 1 242 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 213.00 | 8 473.00 | 2 027 740.00 | 2 036 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 688.00 | 8 473.00 | 4 389 215.00 | 4 397 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 226 000.00 | 4 226 000.00 | | 4 226 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 014.00 | -244 925.00 | | -234 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 064.00 | 10 911.00 | | 344 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 049.00 | 3 991 985.00 | | 4 336 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 159.00 | 25 713.00 | | 31 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | 32 869.00 | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 165.00 | 58 583.00 | | 53 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 215.00 | 4 050 569.00 | | 4 389 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 165.00 | 58 583.00 | | 53 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455 203.00 | | | 1 455 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 203.00 | 19 800.00 | | 1 455 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103 723.00 | | | 1 103 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 723.00 | | | 1 103 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 480.00 | 19 800.00 | | 351 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 922.00 | 57 611.00 | | 1 490 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 860.00 | 46 700.00 | | 1 146 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 064.00 | 10 911.00 | | 344 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VI Groupe et associés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |