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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 240.00 | | 838 240.00 | 838 240.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 828.00 | | 839 828.00 | 839 828.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
DL TOTAL (I) | 640 233.00 | | | 640 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 595.00 | | | 199 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 828.00 | | | 839 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 391.00 | 57 335.00 | 120 056.00 | 177 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 595.00 | 79 539.00 | 120 056.00 | 199 595.00 |