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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 957.00 | | 831 957.00 | 831 957.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 997.00 | | 834 997.00 | 834 997.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 225 533.00 | | | 225 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
DL TOTAL (I) | 703 960.00 | | | 703 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 997.00 | | | 834 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 056.00 | 59 112.00 | 60 944.00 | 120 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 306.00 | 2 349.00 | 81 957.00 | 84 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 036.00 | 70 092.00 | 60 944.00 | 131 036.00 |