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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 830.00 | | 200 830.00 | 200 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 830.00 | | 950 830.00 | 950 830.00 |
CF Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 634.00 | | 968 634.00 | 968 634.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 289 260.00 | | | 289 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
DL TOTAL (I) | 899 021.00 | | | 899 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 634.00 | | | 968 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 528.00 | | | 201 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 060.00 | | | 195 060.00 |