| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 224.00 | 592.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 812.00 | 20 472.00 | 28 340.00 | 48 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 902.00 | 9 602.00 | 36 300.00 | 45 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 346.00 | 31 299.00 | 288 046.00 | 319 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 060.00 | 4 978.00 | 86 082.00 | 91 060.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 463.00 | 4 978.00 | 129 484.00 | 134 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 809.00 | 36 278.00 | 417 531.00 | 453 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
DL TOTAL (I) | 269 813.00 | | | 269 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 718.00 | | | 147 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 531.00 | | | 417 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 950.00 | | 103 794.00 | 231 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 398.00 | 319 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 398.00 | 129 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 600.00 | | 2 717.00 | 156 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 055.00 | | 76 076.00 | 70 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | 25 001.00 | 5 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 001.00 | 18 696.00 | 16 398.00 | 29 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 124.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 901.00 | 18 571.00 | 16 398.00 | 27 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 025.00 | 2 355.00 | 4 402.00 | 7 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 025.00 | 2 355.00 | 4 402.00 | 7 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 025.00 | 2 355.00 | 4 402.00 | 7 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 355.00 | 4 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 069.00 | 23 804.00 | 20 265.00 | 44 069.00 |
VI Groupe et associés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VP Divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 228.00 | 101 094.00 | 134.00 | 101 228.00 |
VW T.V.A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 718.00 | 127 452.00 | 20 265.00 | 147 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
ST Autres comptes | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YT Sous‐traitance | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 495.00 | | | 201 495.00 |