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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 565.00 | 1 252.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
AP Constructions | 91 133.00 | 5 671.00 | 85 462.00 | 91 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 219.00 | 32 350.00 | 48 870.00 | 81 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 037.00 | 20 683.00 | 63 354.00 | 84 037.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 076.00 | 59 268.00 | 429 808.00 | 489 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 294.00 | 3 606.00 | 151 687.00 | 155 294.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 738.00 | 3 606.00 | 204 131.00 | 207 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 814.00 | 62 874.00 | 633 939.00 | 696 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 813.00 | 123 220.00 | | 124 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 154.00 | 91 593.00 | | 134 154.00 |
DL TOTAL (I) | 313 967.00 | 269 813.00 | | 313 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 997.00 | 44 070.00 | | 117 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | 10 326.00 | | 15 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 499.00 | 12 931.00 | | 31 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 104.00 | 61 719.00 | | 145 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 16 672.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 2 000.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 973.00 | 147 718.00 | | 319 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 939.00 | 417 531.00 | | 633 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 347.00 | | 240 387.00 | 319 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 001.00 | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 658.00 | 489 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 227 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 557.00 | 256 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 317.00 | | 69 100.00 | 159 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 733.00 | | 171 213.00 | 129 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 296.00 | | 73.00 | 30 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 300.00 | 29 939.00 | 1 971.00 | 31 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 440.00 | 1 100.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 075.00 | 29 499.00 | 871.00 | 30 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 983.00 | 25 170.00 | 66 079.00 | 117 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VP Divers | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 620.00 | 171 486.00 | 134.00 | 171 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 301.00 | 226 488.00 | 66 079.00 | 319 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |