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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 165.00 | 652.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
AP Constructions | 91 133.00 | 16 605.00 | 74 529.00 | 91 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 048.00 | 39 309.00 | 49 739.00 | 89 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 380.00 | 36 441.00 | 66 939.00 | 103 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 769.00 | 93 520.00 | 428 249.00 | 521 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 286 715.00 | 14 749.00 | 271 966.00 | 286 715.00 |
CF Disponibilités | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 464.00 | 14 749.00 | 293 716.00 | 308 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 233.00 | 108 268.00 | 721 965.00 | 830 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 967.00 | 124 813.00 | | 208 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 976.00 | 134 154.00 | | 89 976.00 |
DL TOTAL (I) | 353 943.00 | 313 967.00 | | 353 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 003.00 | 117 997.00 | | 141 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 936.00 | 15 050.00 | | 71 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | 671.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 939.00 | 31 499.00 | | 67 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 101.00 | 145 104.00 | | 86 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 251.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 022.00 | 319 973.00 | | 368 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 965.00 | 633 939.00 | | 721 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 076.00 | | 49 385.00 | 489 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 692.00 | 521 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 529.00 | 283 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 317.00 | | 5 000.00 | 227 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 390.00 | | 43 701.00 | 256 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | 684.00 | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 268.00 | 50 781.00 | 16 529.00 | 59 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 600.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 703.00 | 50 181.00 | 16 529.00 | 58 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 148 624.00 | 148 624.00 | | 148 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 003.00 | 41 152.00 | 87 651.00 | 141 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 232.00 | 288 098.00 | 134.00 | 288 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 147.00 | 267 296.00 | 87 651.00 | 367 147.00 |