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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 5 172.00 | 5 077.00 | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 543.00 | 1 671.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 963.00 | 8 149.00 | 14 814.00 | 22 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 078.00 | | 195 078.00 | 195 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 041.00 | 8 149.00 | 209 892.00 | 218 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | -120 762.00 | | | -120 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 987.00 | -120 762.00 | | 22 987.00 |
DL TOTAL (I) | -69 943.00 | -92 931.00 | | -69 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 16.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070.00 | 20 042.00 | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 112 423.00 | | 101 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 418.00 | 87 484.00 | | 105 418.00 |
EA Autres dettes | 57 520.00 | 108 057.00 | | 57 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 835.00 | 328 022.00 | | 279 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 892.00 | 235 091.00 | | 209 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 835.00 | 328 022.00 | | 279 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 16.00 | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 664.00 | | 36 919.00 | 27 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 620.00 | 8 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 620.00 | 22 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | 940.00 | 12 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | 35 979.00 | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | 2 591.00 | | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 2 591.00 | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 972.00 | 170 972.00 | | 170 972.00 |
VW T.V.A. | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 835.00 | 279 835.00 | | 279 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |