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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448.00 | 7 428.00 | 10 020.00 | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 208.00 | 3 287.00 | 4 921.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 098.00 | 12 151.00 | 24 948.00 | 37 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 142.00 | | 242 142.00 | 242 142.00 |
BZ Autres créances | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 843.00 | | 305 843.00 | 305 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 942.00 | 12 151.00 | 330 791.00 | 342 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | -81 553.00 | -97 774.00 | | -81 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 206.00 | 16 221.00 | | 13 206.00 |
DL TOTAL (I) | -40 515.00 | -53 722.00 | | -40 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 618.00 | 221.00 | | 13 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 886.00 | 10 965.00 | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 110 744.00 | | 87 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 206.00 | 113 247.00 | | 187 206.00 |
EA Autres dettes | 73 015.00 | 41 012.00 | | 73 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 306.00 | 276 189.00 | | 371 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 791.00 | 222 467.00 | | 330 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 306.00 | 276 189.00 | | 371 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 618.00 | 221.00 | | 13 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 834.00 | | 171 738.00 | 23 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 474.00 | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 474.00 | 37 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 843.00 | | 9 813.00 | 15 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 161 925.00 | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668.00 | 5 483.00 | | 6 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 5 483.00 | | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UX Autres créances clients | 242 142.00 | 242 142.00 | | 242 142.00 |
VB T. V. A. | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VI Groupe et associés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 692.00 | 296 692.00 | | 296 692.00 |
VW T.V.A. | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 306.00 | 371 306.00 | | 371 306.00 |