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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448.00 | 12 413.00 | 5 035.00 | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 303.00 | 4 923.00 | 8 380.00 | 13 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 111.00 | 18 771.00 | 19 340.00 | 38 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BN En cours de production de biens | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 016.00 | | 330 016.00 | 330 016.00 |
BZ Autres créances | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
CF Disponibilités | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 594.00 | | 525 594.00 | 525 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 705.00 | 18 771.00 | 544 934.00 | 563 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | -68 346.00 | -81 553.00 | | -68 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509.00 | 13 206.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | -33 006.00 | -40 515.00 | | -33 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 13 618.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 9 886.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 710.00 | 87 581.00 | | 152 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 502.00 | 187 206.00 | | 390 502.00 |
EA Autres dettes | 32 199.00 | 73 015.00 | | 32 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 940.00 | 371 306.00 | | 577 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 934.00 | 330 791.00 | | 544 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 940.00 | 371 306.00 | | 577 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 13 618.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 098.00 | | 211 115.00 | 37 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 103.00 | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 103.00 | 38 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | | 5 095.00 | 25 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | 206 020.00 | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 151.00 | 6 620.00 | | 12 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 6 620.00 | | 10 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 330 016.00 | 330 016.00 | | 330 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 883.00 | 435 883.00 | | 435 883.00 |
VW T.V.A. | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 940.00 | 577 940.00 | | 577 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |