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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 274.00 | 1 300.00 | 108 974.00 | 110 274.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 450.00 | 1 300.00 | 211 150.00 | 212 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 682.00 | 1 300.00 | 225 382.00 | 226 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
CU Autres participations | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DH Report à nouveau | | 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 429.00 | 57 156.00 | | 87 429.00 |
DL TOTAL (I) | 100 458.00 | 63 029.00 | | 100 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 808.00 | 20 529.00 | | 89 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 2 744.00 | | 14 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 41 647.00 | | 20 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 924.00 | 67 536.00 | | 124 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 382.00 | 130 565.00 | | 225 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 924.00 | 47 089.00 | | 124 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 014.00 | | 2 167.00 | 19 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | 14 232.00 | 6 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 949.00 | | 14 232.00 | 6 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 014.00 | | 2 167.00 | 19 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VI Groupe et associés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 639.00 | 135 639.00 | | 135 639.00 |
VW T.V.A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |