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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 034.00 | 2 863.00 | 123 171.00 | 126 034.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 386.00 | 2 863.00 | 276 523.00 | 279 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 083.00 | 2 863.00 | 293 220.00 | 296 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
CU Autres participations | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 958.00 | 7 529.00 | | 94 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 917.00 | 87 429.00 | | 64 917.00 |
DL TOTAL (I) | 165 375.00 | 100 458.00 | | 165 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 711.00 | 89 808.00 | | 69 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 422.00 | 14 473.00 | | 35 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 356.00 | 20 643.00 | | 21 356.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 845.00 | 124 924.00 | | 127 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 220.00 | 225 382.00 | | 293 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 845.00 | 124 924.00 | | 127 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 232.00 | | 2 464.00 | 14 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | | 2 464.00 | 14 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 1 563.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 563.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 1 563.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VI Groupe et associés | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 588.00 | 141 588.00 | | 141 588.00 |
VW T.V.A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |